Регистрация и создание инвестиционного фонда в Чехии!

Создайте свой инвестиционный фонд в Чехии
и оптимизируйте налогообложение - налог на прибыль фонда всего 5%

Регистрацией и созданием инвестиционных фондов в Чехии под ключ занимается наша компания Consulting Company, которая работает на рынке Чехии с 1999 года. Фонды Коллективного Инвестирования (ФКИ) являются современным чешским инвестиционным инструментом, которые соответствуют европейским директивам MiFID и предназначены для всех категорий активов.

Для чего возможно использовать инвестиционные фонды?

Для оптимизации налогообложения. Одним из самых главных преимуществ инвестиционных фондов или фондов коллективного инвестирования в Чехии является льготное налогообложение – налог на прибыль фонда 5%.

Для привлечения капитала. Инвестиционные фонды является одним из лучших способов для привлечения капитала под собственные проекты или инвестиционные стратегии. И прекрасно подходит для объединения капиталов партнеров при реализации совместных бизнес-задач.

Для реализации широкого круга бизнес-задач. С помощью инвестиционных фондов возможно осуществлять инвестирование и управление всеми видами бизнеса в любой точке мира. (Недвижимость, предприятия, ценные бумаги, выдавать и брать кредиты и т.д.) Например, в Чехии большинство крупных девелоперских компаний осуществляют свою деятельность через собственные инвестиционные фонды. При этом они создают субфонды для реализации отдельных проектов.

Для вывода бизнеса из офшоров. У инвестиционных фондов явно преимущество перед любыми офшорными компаниями. Лояльность к офшорам у всех госструктур и банков с каждым годом становится все ниже и ниже. А вести бизнес через офшорные компании становится сложнее. Основная задача офшорных компаний – это оптимизация налогообложения. Инвестиционные фонды эту задачу решают и дают дополнительные преимущества в качестве статуса лицензированной европейской компании.

У нас многолетний опыт в инвестиционной области, и мы постоянно следим за развитием законодательства и тенденций рынка. Воспользуйтесь нашими советами с самого начала, и вы получите гораздо больше, чем если сами во всем будете разбираться.

Свяжитесь с нами и уже во время первой БЕСПЛАТНОЙ консультации мы сможем оценить целесообразность создания (регистрации) инвестиционного фонда для вас, вашего бизнеса и для решения ваших задач. Мы предложим оптимальную структуру фонда и оценим экономические выгоды.

Ответы на основные вопросы

  • Оптимизация налогообложения. Налог на прибыль фонда 5% для большинства видов фондов.
  • Сокрытия бенефициаров. Участники-инвесторы фондов не числится в публичных реестрах и не подлежат обмену информацией.
  • Возможность привлечения капитала – простой вход и выход инвесторов, прозрачная структура.
  • Защита прав инвесторов – регулирование деятельности ЧНБ, надзорные функции депозитария.
  • Легальный вывод активов в Европу.
  • Защита бизнеса от рейдерства в любой стране.
  • Легкое распределение долей в активах фонда
  • Беспроблемный перевод долей на другие лица через продажу акций фонда.
  • Соответствие европейскому закону об инвестиционных компаниях и фондах.
  • Соответствие всем требованиям MiFID, ОЭСР, FATF.
  • Чешская юрисдикция имеет незапятнанную репутацию.
  • Разрешается 100% владение фондом иностранным лицом.
  • Возможность ориентировать фонд под любой вид деятельности.
  • Членство Чехии в ЕС открывает огромные возможности для ведения бизнеса во всем мире.
  • Нет валютного контроля.
  • Большое количество международных договоров против двойного налогообложения

В последние годы так называемая деофшоризация приняла поистине глобальные масштабы. С оффшорами ведут борьбу как правительства отдельно взятых государств, внося изменения в своё национальное законодательство, так и международные организации на мировой арене. В основном это Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering далее FATF), Организация Экономического Сотрудничества и Развития (далее ОЭСР), а также ООН, Европейский Союз и другие. Рекомендации FATF являются обязательными международными стандартами для выполнения государствами-членами ООН, а это более 190 государств.

Для чего нужна оффшорная компания? В основном по двум причинам:
  • Для оптимизации налогообложения.
  • И часто, для сокрытия бенефициаров.
И ровно по этим причинам все страны борются с оффшорами.

Создав свой инвестиционный фонд в Чехии, вы сможете вывести свой бизнес из оффшоров и сохранить эти 2 основных преимущества оффшоров, но к этому добавятся еще 4 не оспоримых плюса:
  • Вы и ваш бизнес станете «белыми и пушистыми»;
  • Вы получите защиту активов законодательством Евросоюза;
  • Вы сможете работать с лучшими в мире финансовыми институтами и банками;
  • Вы сможет легально привлекать инвестиции и расширять свой бизнес.

Фонд квалифицированных инвесторов – это чешская инвестиционная платформа, предназначенная опытным и профессиональным инвесторам, работающая по аналогии с люксембургским SIF.

Фонды квалифицированных инвесторов принадлежат к группе альтернативных фондов и отличаются высокой гибкостью в областях структурированных инвестиций (выбор инвестиционных активов) и правил управления фондом.

Фонд квалифицированных инвесторов можно открыть с учетом всех ваших пожеланий, чтобы он отвечал вашему инвестиционному направлению и характеристике инвесторов.

В Чехии можно воспользоваться услугами опытных фирм, помогающих в данном вопросе - инвестиционные компании, депозитарии, аудиторы, консультанты и прочие.

Обратите внимание! Фонд квалифицированных инвесторов:
  • предназначен для квалифицированных (опытных и профессиональных) инвесторов, институциональных и приватных;
  • минимальный размер инвестиций в фонд от инвестора – 40 000 EUR;
  • можно использовать во всех инвестиционных стратегиях и направлениях и их комбинациях;
  • может быть основан как единый объект или как структура с субфондами;

Субфонд – это часть фонда, которая может иметь отличную инвестиционную стратегию и направление. Очень интересно то, что каждый субфонд имущественно отделен от других субфондов и выпускает собственные инвестиционные акции с правом обратного выкупа. Таким образом, в рамках одного инвестиционного фонда можно эффективно создать отдельные портфолио для разных инвесторов и инвестиционных направлений.

По сути это эффективная платформа для создания холдинга, где каждый проект имеет свой отдельный баланс и не отвечает по обязательствам других проектов холдинга.

Субфонды можно создавать только в рамках инвестиционных фондов в форме SICAV.

SICAV – это акционерное общество с переменным уставным фондом, это специальная юридическая форма, созданная для использования в области инвестиционных фондов. SICAV берет за основу традиционное акционерное общество, но при этом дает инвесторам возможность беспрепятственно вступать и выходить из данного фонда. В SICAV учредительная и инвестиционная части фонда отделены друг от друга уставом или при помощи создания субфондов. В соответствии с этим разделением SICAV выпускает два типа акций – учредительные акции (предназначенные для учредителей), с которыми связано право голосовать, и инвестиционные акции (для инвесторов) с правом выкупа и, чаще всего, без права голоса.

Фонд квалифицированных инвесторов служит для инвестирования опытных частных инвесторов и профессиональных институциональных инвесторов. Но обратите внимание, что этот аспект носит заявительный характер.

По сути квалифицированным инвестором, является физическое или юридическое лицо, чешское или иностранное, которое инвестирует не менее 1 млн крон (примерно 40 000 Евро), если администратор данного фонда подтвердит, что инвестиция соответствует финансовой базе инвестора, инвестиционным целям и профессиональным знаниям, и опыту инвестора.

Институциональными инвесторами являются банки, брокеры, страховые общества, пенсионные фонды и другие.

Но что делать, если предполагается привлекать более мелких инвесторов? Для этого существуют другие решения. Обращайтесь за БЕСПЛАТНОЙ консультацией.

При управлении инвестиционным фондом стандартно используются услуги нескольких субъектов, среди которых главную роль играют управляющий, администратор и депозитарий. Их практическая деятельность зависит от параметров, по которым работает данный инвестиционный фонд.

Управление фондом
Управляющий фонда занимается, в основном, управлением инвестиций и рисков. Чаще всего управлением и администрированием фонда занимается инвестиционная компания (не самоуправляемый фонд) или фонд занимается своим управлением самостоятельно (самоуправляемый фонд).

Администратор фонда
Администратор занимается деятельностью, связанной с выдачей и выкупом ценных бумаг, ведением бухгалтерии, вычислением стоимости чистых активов, общением с инвесторами и другими субъектами, оценкой и иной деятельностью, необходимой для функционирования фонда. Он является регистрационным агентом, ведет реестр акций, осуществляет контакты с акционерами, отвечает за бухгалтерию и иные аспекты работы фонда.

Депозитарий
Хранение, контроль и мониторинг активов проводит депозитарий фонда. Задачей депозитария является забота об имуществе фонда и проведение контрольной деятельности, в рамках которой он проводит учет и контроль финансовых действий, выдачи и выкупа ценных бумаг, установления стоимости ценных бумаг и другое. Депозитарий действует на основании депозитарного договора и в интересах фонда и его инвесторов. В своей деятельности депозитарий сотрудничает с управляющим и администратором фонда.

Аудитор
Требования к прозрачности деятельности фонда обязывают фонд сдавать свои годовые отчеты независимым аудиторам, а также информировать о годовых отчетах Чешский национальный банк и инвесторов фонда.

  • Полное консультирование перед созданием или приобретением инвестиционного фонда;
  • Оценка инвестиционного плана или существующего портфеля активов;
  • Разработка структуры фонда квалифицированных инвесторов с анализом выгод и затрат;
  • Подбор лицензированной управляющей компании и заключение договора с ней;
  • Регистрация компании;
  • Разработка уставных документов фонд;
  • Подготовка документов для Чешского Национального Банка (ЧНБ)
  • Представление фонда в ЧНБ;
  • Получение лицензии в ЧНБ;
  • Подбор и открытие депозитариев и банковских счетов для инвестиционного фонда;
  • Проработка способов финансирования и дальнейшей капитализации активов фонда;
  • Подбор профессиональных аудитора, оценщика, налогового консультанта и бухгалтера.

Оплата наших услуг по регистрации и созданию инвестиционного фонда в Чехии производится в 3 этапа (1/3 + 1/3 + 1/3)

  1. 1/3 оплачивается в качестве предоплаты. На этом этапе мы разрабатываем структуру инвестиционного фонда и готовим все документы для подачи в Чешский Национальный Банк и согласовываем их с заказчиком.
  2. 1/3 оплачивается после того, как будут готовы все документы и перед подачей их в ЧНБ. На этом этапе начинается плотная работа с ЧНБ по регистрации инвестиционного фонда.
  3. 1/3 после регистрации инвестиционного фонда

Стоимость и сроки

Стоимость и сроки регистрации и создания инвестиционного фонда в Чехии

Свяжись с нами и мы предоставим вам всю необходимую информацию и ответим на все ваши вопросы!

Олег Чалкин

Директор Consulting Company s.r.o.

Прага, Чехия

info@czfirmy.ru

+420 608 048 838